FibuWin 7 Zahlungsorte

Diese Seite ist nur aktiv, wenn das Modul für E-Banking Zahlungsmanager lizenziert ist. Hier werden auf den Bank- und Postkonten, welche fürs E-Banking benutzt werden, Angaben für den Datentransfer per Internet nötig sind gemacht.

• Code: Wird für eine eindeutige Erkennung eines Zahlungsortes benötigt.
• Bezeichnung: Standardmässig wird beim Auswählen des Kontos die Bezeichnung aus dem Kontenplan übernommen. Es kann auch eine benutzerdefinierte Bezeichnung überschrieben werden.
• Konto: Ein gültiges Konto aus dem Kontenplan hinterlegen. Wird als Geldkonto im Zahlungsmanager verwendet.
• IBAN-Nr.: Für das ISO 20022 Format muss zwingend die IBAN hinterlegt sein.
• Pfad für Zahlungsdatei: Der Zahlungsmanager verwendet diesen Pfad zum Speichern der Zahlungsdatei. Verwenden sie einen einfachen Pfad. Dies erleichtert die Suche nach der Zahlungsdatei, wenn sie zum Übermitteln per Internet ausgewählt werden muss (Bsp.: C:\Bank\Zahlung.xml).
• Internet-Link für die E-Banking Seite der Bank: Vereinfacht das Aufrufen der Bank Webseite aus dem Zahlungsmanager.

In der Spalte Konto, kann über eine Auswahl der Kontenplan aufgerufen werden

Falls eine E-Banking Webseite hinterlegt ist, kann diese direkt über die Schaltfläche aufgerufen werden