PdStar Debitoren Zahlungenmanuell

Zahlungen/Gutschriften abbuchen

Offene Belege:

Auf der 1. Seite werden alle offenen Belege des gewählten Kunden angezeigt. Sind zu einem offenen Beleg schon Teilzahlungen vorhanden, werden diese in der unteren Tabelle angezeigt.

F2	neuer Beleg mit Beleg-Total 0 wird angelegt. Auf diesen Beleg kann dann eine Akonto-Zahlung auf den entsprechenden Zahlungsort erfasst werden.
F3	falls eine Teilzahlung mit der Maus aktiviert wurde, und diese noch nicht in die Fibu verbucht ist (Verbuchungs-Nr. ist leer) und es sich nicht um eine Gutschrift-Abbuchung handelt, kann sie mit F3 gelöscht werden.
F9	Sammel-Zahlung erfassen-> es werden alle offenen Rechnungen aufgelistet Rest= Zahlungsbetrag-Summe der Beträge Damit die Sammel-Zahlung gespeichert werden kann, muss der Rest 0 sein. Dies kann erreicht werden, indem mit - CTRL-DEL einzelne Rechnungen aus der Tabelle gelöscht werden - oder der Betrag oder der Skonto bei einer einzelnen Rechnung angepasst wird
F10	bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.

Zahlung

Bei der manuellen Zahlungserfassung müssen folgende Angaben gemacht werden:

Zahlungs-Datum	Datum des Zahlungseingangs
Zahlungs-Ort	Zahlungsort (Bank, Kasse, etc.), muss nur definiert sein, wenn im Feld Zahlungs-Betrag ein Betrag erfasst wird
Zahlungs-Betrag	Eingegangener Zahlungsbetrag
Skonto	eventuelle Differenz zum Rechnungsbetrag kann als Skonto erfasst werden, um den Beleg auszugleichen
Gutschrift	vorhandene Gutschriften können zum Belegausgleichen verwendet werden

Mit dem Knopf „Zahlung speichern“ kann die Zahlung gespeichert werden.

Erledigte Belege

F3	Eine falsch erfasste Zahlung kann auf der Seite erledigte Belege wieder gelöscht werden, solange sie noch nicht in die Fibu verbucht wurde.
F10	bei Fremdwährungsrechnungen kann der Kurs der Zahlung an den effektiven Vergütungskurs der Bank angepasst werden.