FibuWin 7 Kontenplan

Kontenplan

Zur Strukturierung des Kontenplans stehen folgende Einteilungen zur Verfügung.

1. Kontenklasse
2. Kontenhauptkategorie
3. Kontenhauptgruppe
4. Kontenkategorie
5. Kontengruppe
6. Konto

Eigenschaften der Gruppe 1-5

• Bezeichnung für Zwischensumme: Wenn eine Bezeichnung eingegeben wurde, wird bei der Erstellung der Bilanz bzw. Erfolgsrechnung vor dem Gruppentotal eine Zeile mit der Summe aller oberhalb stehenden Konten in Soll und Haben gedruckt.
• Bezeichnung Gruppentotal: Das Programm bezeichnet das Total jeweils mit “Total Kontoname“. Ist in diesem Feld eine andere Bezeichnung definiert, so wird diese verwendet.
• Bezeichnung für Zwischentotal: Wenn eine Bezeichnung eingegeben wurde, wird bei der Erstellung der Bilanz bzw. Erfolgsrechnung nach dem Gruppentotal eine Zeile mit dem Zwischentotal aller oberhalb stehender Konten (Soll mit Haben verrechnet) eingefügt.

Eigenschaften der Gruppe 1-6

• Kontonummer (max. 7 Zeichen) und Bezeichnung sind frei wählbar.
• Beim Drucken neue Seite anfangen: Beim Ausdruck der Bilanz bzw. der Erfolgsrechnung wird mit diesem Konto bzw. Gruppe eine neue Seite angefangen. Somit kann vermieden werden, dass unerwünschte Seitenumbrüche gemacht werden.

Eigenschaften eines Kontos (Gruppe 6)

• Standard MwSt und KTR: Wird dieses Konto im Buchungsjournal eingegeben, so werden automatisch der MwSt-Satz und der Kostenträger ins Buchungsjournal eingefügt.
• Einheiten: Definiert mit welcher Einheit Naturalerträge auf diesem Konto erfasst werden.
• Kassabuchkonto: Wenn aktiviert steht dieses Konto im Kassabuchmodus zur Auswahl.
• Anfangssaldo für Bilanzkonten: Ist nur im ersten Jahr mutierbar

Budget ER/Bilanz

• Keine Buchungen: Ist diese Eigenschaft aktiv, so erscheint eine Warnung sobald diesem Konto eine Buchung zugeordnet wird.
• Budgetart: Zur Auswahl stehen jährlich, halbjährlich, vierteljährlich und monatlich.
• Budget: Es wird die erwartete Veränderung auf dem Konto in der gewählten Periode angegeben.
• Budget kopieren von Geldfluss-Budget: Die Budgetzahlen aus der Geld-flussrechnung werden übernommen.
• Einteilung: Wenn eine Geldflussrechnung erstellt werden soll, muss jedes Konto in eine Geldflussgruppe eingeteilt werden.

Geldfluss

• Budgetart: Zur Auswahl stehen jährlich, halbjährlich, vierteljährlich und monatlich.
• Budget: Es wird die erwartete geldflusswirksame Veränderung auf dem Konto in der gewählten Periode angegeben.
• Budget kopieren von Bilanz/ER-Budget: Die Budgetzahlen aus Bilanz/ER Budget werden übernommen.

DTA/EZAG

Diese Seite ist nur aktiv wen das Modul für e-banking lizenziert ist. Hier werden auf den Bank- und Postkonten, welche für e-banking benutzt werden, die Angaben gemacht, die für den Datentransfer per Internet nötig sind.

• Konto Nr.: Bankkontonummer für DTA oder Postkontonummer für EZAG eingeben.
• Dateiformat: Für Datenaustausch mit der Bank DTA auswählen. Wenn Daten an die Post übermittelt werden EZAG aktivieren.
• Bank Clearing Nr.: Clearingnummer Ihrer Bank. Mit F5 kann die Auswahl mit allen Banken der Schweiz aufgerufen werden.
• Pfad für Zahlungs-Datei: Der Zahlungsmanager verwendet diesen Pfad zum Speichern der Zahlungsdatei. Verwenden sie einen einfachen Pfad. Dies erleichtert die Suche nach der Zahlungsdatei, wenn sie zum Übermitteln per Internet ausgewählt werden muss.(Bsp.: C:\Zahlung.dta)

Funktionstasten

• F2 Einfügen eines Kontos: Der neue Eintrag wird vor dem aktiven Eintrag eingefügt.
• F3 Löschen: Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein um ein Konto zu löschen:
  • Ein Erfolgskonto oder ein Bilanzkonto im ersten Jahr oder in den folgenden Jahren wenn kein Anfangssaldo vorhanden ist.
  • Das Konto wird nicht verwendet (z.B. im Buchungsjournal)
• F5 Auswahl zu einem Feld.
• F6 Verschiebt die aktive Zeile um eine Position nach unten.
• F7 Verschiebt die aktive Zeile um eine Position nach oben.
• F8 Kontenplan drucken.
• F10 Sortierung reparieren.
• F11 Anfangsbilanz kontrollieren.