Lobu 9: Zahlstelle: Unterschied zwischen den Versionen
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|Mit dieser Zahlstelle ausgeführte Auszahlungen werden bei der Finanzbuchhaltung auf dieses [[Lobu 9: Fibu-Konto|Fibu-Konto]] gebucht. | |Mit dieser Zahlstelle ausgeführte Auszahlungen werden bei der Finanzbuchhaltung auf dieses [[Lobu 9: Fibu-Konto|Fibu-Konto]] gebucht. | ||
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|Zugelassene rückwirkende Valuta-Abweichung in Tagen. Dies dient der Kontrolle [[Lobu_9:_Zahlungsauftrag|beim Ausführen von Zahlungen]], damit nicht versehentlich falsche Valuta festgelegt sind. Zum Teil akzeptieren Banken Valuta bis 10 Tage in der Vergangenheit. | |||
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|Zugelassene zukünftige Valuta-Abweichung in Tagen. Dies dient der Kontrolle [[Lobu_9:_Zahlungsauftrag|beim Ausführen von Zahlungen]], damit nicht versehentlich falsche Valuta festgelegt sind. | |||
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|Im Normalfall werden Lohnzahlungen als Sammelauftrag pro Valuta übermittelt und ausgeführt. Diese Option wird aktiviert um sämtliche Zahlungen als Einzelauftrag auszuführen. | |||
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|Normalerweise weisen Sammelbelege nur das Total der ausgeführten Zahlungen aus. Diese Option weist die Bank an, Sammelbelege mit Detail zu erstellen. | |||
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Aktuelle Version vom 11. September 2024, 13:19 Uhr
Verwendung
Auszahlungen können ab verschiedenen Konti/Kassen getätigt werden, welche Zahlstellen genannt werden. Für jede Zahlstelle kann ein eigenes FiBu-Konto festgelegt werden. Für Bank-Zahlstellen muss die IBAN hinterlegt werden und zusätzlich kann der zugelassene Valuta-Bereich sowie die Art der Avisierung festgelegt werden. Zahlstellen können bei einer Auszahlungsregel oder einer Auszahlung hinterlegt werden oder erst beim Auszahlen zugeordnet werden.
Verwaltung
Die Zahlstellen können über das Hauptmenü Stammdaten in der Gruppe Betrieb unter dem Menüpunkt Zahlstellen aufgerufen und verwaltet werden.
Eigenschaften
| Code | Grundsätzlich der Name der Bank |
|---|---|
| Bezeichnung | Bezeichnung für diesen Eintrag |
| Aktiv | Wird der Code deaktiviert, erscheint er nicht mehr in den Auswahllisten |
| Export-Pfad | Der Pfad, welcher beim Erstellen der Zahlungsdatei für die Bank, verwendet werden soll.
Folgende Platzhalter sind zugelassen:
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| Art | Die Art dieser Zahlstelle: Bank oder Kasse |
| Währung | Währung dieser Zahlstelle |
| Fibu-Konto | Mit dieser Zahlstelle ausgeführte Auszahlungen werden bei der Finanzbuchhaltung auf dieses Fibu-Konto gebucht. |
Zusätzliche Eigenschaften bei Bank-Zahlstellen
| IBAN | IBAN des Bankkontos |
|---|---|
| Valuta Abweichung Vergangenheit | Zugelassene rückwirkende Valuta-Abweichung in Tagen. Dies dient der Kontrolle beim Ausführen von Zahlungen, damit nicht versehentlich falsche Valuta festgelegt sind. Zum Teil akzeptieren Banken Valuta bis 10 Tage in der Vergangenheit. |
| Valuta Abweichung Zukunft | Zugelassene zukünftige Valuta-Abweichung in Tagen. Dies dient der Kontrolle beim Ausführen von Zahlungen, damit nicht versehentlich falsche Valuta festgelegt sind. |
| Einzelaufträge | Im Normalfall werden Lohnzahlungen als Sammelauftrag pro Valuta übermittelt und ausgeführt. Diese Option wird aktiviert um sämtliche Zahlungen als Einzelauftrag auszuführen. |
| Detaillierte Avisierung | Normalerweise weisen Sammelbelege nur das Total der ausgeführten Zahlungen aus. Diese Option weist die Bank an, Sammelbelege mit Detail zu erstellen. |